Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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22:13:10
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 EUR | 17 | 2.03 | 10.57 | +15.97% | +5.5% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 EUR | 17.00 | -62.00 | 218.00 | 0.78 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’251.88 | 6’522.62 | 6’737.56 | 6’696.92 | |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.74 % | 7.19 % | 9.25 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | |
| KGV | 11.55 | 11.32 | 10.39 | 9.72 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 2’320.09 | 2’368.15 | 2’559.59 | 2’698.72 | |
| EBITDA in Mio. | 4’381.02 | 4’507.56 | 4’677.15 | 4’740.82 | |
| Gewinn in Mio. | 1’367.08 | 1’399.69 | 1’512.88 | 1’632.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’070.15 | 1’286.49 | 1’453.57 | 1’626.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’943.31 | 2’002.22 | 2’178.57 | 2’415.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’261.16 | 2’138.90 | 2’297.66 | 1’974.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’386.63 | 4’751.94 | 4’884.83 | 6’358.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096.06 | -2’148.66 | -1’939.53 | -1’669.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’370.97 | 3’828.93 | 4’028.83 | 3’371.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.48 | -1’467.12 | -1’486.73 | -1’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’188.36 | 1’558.76 | 1’770.53 | 1’437.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.04 | 5.13 | 5.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’627.76 | 4’197.06 | 3’591.79 | 4’214.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’964.05 | 2’000.76 | 1’922.11 | 1’893.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’211.10 | 14’980.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’143.80 | 31’462.40 | 31’099.00 | 29’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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