Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.10
EUR
-0.07
EUR
-2.12%
17.04.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 EUR | 11.66 | 1.77 | 8.38 | +9.06% | +5.75% | -10.24% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.24% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.19% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.14 EUR | 11.66 | -6.00 | 223.00 | 0.82 | 0.40 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COLES GROUP AU0000030678 |
|
MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
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STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTAGAS CA0213611001 |
|
APA GROUP AU000000APA1 |
|
PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Santos in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’306.04 | 6’255.06 | 6’658.40 | 7’609.34 | |
Dividende | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 7.06 % | 8.62 % | 11.35 % | 7.39 % |
Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
KGV | 11.08 | 8.74 | 8.06 | 6.15 | 5.61 |
EBIT in Mio. | 1’821.80 | 2’323.02 | 2’515.56 | 3’686.50 | |
EBITDA in Mio. | 3’613.95 | 4’336.11 | 4’607.43 | 5’381.27 | |
Gewinn in Mio. | 1’084.94 | 1’388.85 | 1’505.54 | 1’961.66 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075.17 | 1’370.43 | 1’465.10 | 1’961.66 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’600.89 | 2’016.16 | 2’148.00 | 3’292.58 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’709.10 | 2’393.09 | 2’422.77 | 3’158.16 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’984.80 | 5’020.18 | 5’228.35 | 8’213.40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’444.87 | -2’035.67 | -1’984.40 | -1’703.57 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.82 | 3’361.68 | 3’538.87 | 4’074.92 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’163.68 | -1’188.45 | -1’298.59 | -1’584.59 | |
Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.05 | 1.08 | ||
Free Cashflow in Mio. | 384.16 | 1’261.81 | 1’543.78 | 2’630.14 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.43 | 0.58 | 0.75 | |
Buchwert/Aktie | 4.93 | 5.12 | 5.25 | 5.48 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’169.17 | 4’545.26 | 4’084.46 | 3’042.17 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’377.28 | 1’862.12 | 1’699.54 | 1’444.29 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.00 | 137.50 | 134.00 | 136.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 15’820.09 | 16’566.71 | 16’997.46 | 18’621.47 | |
Bilanzsumme in Mio. | 29’612.56 | 29’953.86 | 30’445.37 | 31’661.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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