Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.62
EUR
-0.08
EUR
-2.19 %
13.10.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 EUR | 14.04 | 2.07 | 9.27 | +13.41% | +5.82% | -15.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -15.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 EUR | 14.04 | -5.00 | 171.00 | 1.11 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’304.87 | 6’249.94 | 6’687.91 | 7’292.48 | 6’213.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.43 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.92 % | 6.71 % | 8.73 % | 10.75 % | 11.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.49 |
| KGV | 12.39 | 10.02 | 8.94 | 7.09 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 1’666.99 | 2’197.57 | 2’428.46 | 3’073.94 | 2’454.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’546.78 | 4’283.51 | 4’590.97 | 5’195.45 | |
| Gewinn in Mio. | 1’015.95 | 1’299.12 | 1’451.92 | 1’833.12 | 1’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’024.27 | 1’272.61 | 1’402.05 | 1’898.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’413.66 | 1’867.42 | 2’106.25 | 2’793.71 | 2’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’396.09 | 1’926.93 | 2’100.93 | 2’774.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’822.48 | 4’471.45 | 4’896.15 | 7’708.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’415.10 | -2’207.80 | -2’050.32 | -1’786.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’998.58 | 3’474.43 | 3’673.48 | 4’014.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -835.20 | -1’141.60 | -1’345.07 | -1’544.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.04 | 1.12 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 654.00 | 1’365.19 | 1’703.19 | 1’823.21 | 352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.44 | 0.61 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.04 | 5.12 | 5.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’173.02 | 4’768.92 | 4’153.24 | 3’932.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.28 | 1’906.59 | 1’772.79 | 1’786.68 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.50 | 105.00 | 110.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’803.27 | 16’361.20 | 16’675.50 | 17’822.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’394.70 | 30’811.97 | 31’067.84 | 31’513.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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