Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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13:14:40
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 EUR | 15.6 | 1.49 | 14.1 | +16.09% | +4.92% | +12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.06% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.61% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 EUR | 15.60 | -29.00 | 211.00 | 1.10 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’695.10 | 6’342.43 | 6’956.58 | 6’252.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.72 % | 8.15 % | 9.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.51 |
| KGV | 16.14 | 12.85 | 10.24 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 1’768.45 | 2’164.50 | 2’636.62 | 2’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’870.23 | 4’358.09 | 4’831.50 | |
| Gewinn in Mio. | 984.33 | 1’243.94 | 1’547.09 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 862.46 | 1’128.78 | 1’534.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’399.98 | 1’788.68 | 2’316.29 | 2’367.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.53 | 1’819.02 | 1’929.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.42 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’614.20 | 4’343.29 | 6’776.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’079.27 | -2’324.48 | -2’092.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’130.38 | 3’453.41 | 3’449.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.20 | -1’156.60 | -1’181.36 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.04 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’004.12 | 1’228.71 | 1’271.64 | 375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.44 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.93 | 5.03 | 5.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’060.98 | 4’612.57 | 4’832.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’975.93 | 1’983.83 | 2’008.03 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’138.87 | 16’466.62 | 16’392.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’893.67 | 31’228.64 | 31’408.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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