ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
271.20
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1.27 %
16.02.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | 1.6 | 7.29 | +7.12% | +4.55% | +10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "243.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.9% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.35 | -40.00 | 200.00 | 0.66 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’002’533.91 | 6’258’751.92 | 6’849’752.91 |
| Dividende | 11.94 | 12.80 | 13.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.72 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 32.92 | 35.21 | |
| KGV | 8.24 | 7.70 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 588’114.93 | 610’687.56 | 617’453.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’057’099.40 | 1’098’992.78 | 1’160’377.45 |
| Gewinn in Mio. | 402’851.86 | 430’304.15 | 445’361.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’408.92 | 424’105.02 | 450’551.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587’338.88 | 621’798.35 | 628’422.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567’784.92 | 558’864.93 | 590’090.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.65 | 34.30 | 36.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’290’373.71 | 1’334’965.57 | 1’375’481.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353’210.40 | -425’910.60 | -419’027.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838’671.43 | 819’350.05 | 858’423.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293’845.59 | -239’245.00 | -234’162.35 |
| Cashflow/Aktie | 77.44 | 76.88 | 80.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 405’932.42 | 311’543.44 | 374’449.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.68 | 36.40 | 38.83 |
| Buchwert/Aktie | 290.39 | 313.46 | 334.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 663’056.17 | 544’550.50 | 427’396.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461’983.21 | 518’041.29 | 511’876.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’000.00 | 529’000.00 | 555’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’673’328.58 | 3’945’007.95 | 4’170’877.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’732’699.78 | 7’076’712.50 | 7’410’193.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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