KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
116’100.00
KRW
-2’100.00
KRW
-1.78%
12.05.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.83 | 1.14 | 12.41 | +9.36% | +4.8% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "105800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106181.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.1% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.83 | -179.00 | 271.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’342’628.02 | 6’653’864.15 | 6’917’832.45 |
| Dividende | 5’606.25 | 5’796.88 | 6’016.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 4.99 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 9’626.17 | 10’506.24 | 11’404.74 |
| KGV | 12.06 | 11.05 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 1’319’462.38 | 1’447’480.18 | 1’539’511.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’595’192.15 | 1’753’092.20 | 1’852’225.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’117’357.45 | 1’190’483.56 | 1’278’656.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’137’413.80 | 1’249’670.57 | 1’348’928.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’494’090.67 | 1’595’894.39 | 1’714’129.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’565’519.65 | 1’864’781.75 | 2’056’357.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’463.13 | 12’280.31 | 14’076.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’154’663.64 | 3’305’600.00 | 3’440’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369’363.64 | -414’436.36 | -361’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’250’081.82 | 1’382’709.09 | 1’435’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -945’736.36 | -752’400.00 | -828’344.44 |
| Cashflow/Aktie | 11’582.12 | 12’523.53 | 13’629.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 657’866.67 | 800’700.00 | 874’228.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’787.80 | 9’430.00 | 12’125.80 |
| Buchwert/Aktie | 80’394.97 | 85’576.78 | 91’137.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -209’431.41 | -246’925.94 | -422’940.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’500.00 | 67’000.00 | 69’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 450’569.70 | 442’406.06 | 394’207.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’810’160.00 | 1’842’420.00 | 1’918’766.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’593’987.20 | 10’025’435.62 | 10’508’719.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’312’763.64 | 14’952’109.09 | 15’461’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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