KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
117’500.00
KRW
2’700.00
KRW
2.35%
08.05.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.78 | 1.03 | 13.26 | +8.79% | +4.89% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "105800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105089.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.76% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.78 | -172.00 | 271.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’902’735.15 | ||
| Dividende | 5’606.25 | 5’796.88 | 6’018.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.93 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 11’488.80 | ||
| KGV | 12.30 | 11.23 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 1’314’750.62 | 1’546’304.38 | |
| EBITDA in Mio. | 1’863’155.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’279’211.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’134’913.80 | 1’246’370.57 | 1’359’917.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’715’639.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’565’519.65 | 1’864’781.75 | 2’056’357.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’463.13 | 12’280.31 | 14’076.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’222’872.73 | 3’383’725.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394’062.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’234’290.00 | 1’414’580.00 | 1’457’512.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -873’190.91 | -753’036.36 | -814’637.50 |
| Cashflow/Aktie | 11’776.56 | 12’646.42 | 13’629.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 848’766.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’787.80 | 9’430.00 | 12’125.80 |
| Buchwert/Aktie | 80’847.91 | 86’026.05 | 92’040.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267’182.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’500.00 | 67’000.00 | 69’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 446’842.42 | 438’860.61 | 414’358.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’854’362.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’650’903.86 | 10’078’602.29 | 10’560’910.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’190’218.18 | 14’832’109.09 | 15’584’012.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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