KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
106’900.00
KRW
-1’600.00
KRW
-1.47%
07:30:28
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | 1.34 | 10.67 | +9.1% | +5.15% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "105800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112528.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.62% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | -148.00 | 256.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’199’933.12 | 6’483’110.52 | 6’536’800.00 | 6’524’800.00 |
| Dividende | 5’696.43 | 5’946.15 | 7’000.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.48 % | 6.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9’308.30 | 10’265.62 | 16’944.10 | |
| KGV | 11.66 | 10.57 | 6.40 | |
| EBIT in Mio. | 1’312’750.47 | 1’422’911.17 | 1’642’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’582’953.31 | 1’713’838.95 | 1’734’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’067’517.99 | 1’157’649.09 | 1’284’700.00 | 1’066’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’079’323.26 | 1’183’848.05 | 1’523’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’435’533.75 | 1’557’718.58 | 2’018’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478’319.32 | 1’672’788.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’019.86 | 11’529.36 | 16’944.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’053’890.00 | 3’152’880.00 | 3’420’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537’111.11 | -515’511.11 | -328’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’264’510.00 | 1’377’200.00 | 1’563’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575’590.00 | -617’000.00 | -537’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11’112.57 | 12’071.18 | 17’385.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 773’475.00 | 913’887.50 | 1’263’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7’504.40 | 10’928.30 | 14’048.90 | |
| Buchwert/Aktie | 80’716.11 | 85’258.17 | 118’349.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -497’330.90 | -570’741.34 | -168’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’500.00 | 52’500.00 | 54’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 428’351.52 | 429’306.67 | 300’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’752’211.11 | 1’747’588.89 | 1’686’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’606’216.18 | 9’930’497.62 | 10’331’100.00 | 10’278’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’686’130.00 | 14’198’850.00 | 15’307’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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