Lovisa Holdings Aktie 26257554 / AU000000LOV7
16.90
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12.02.2025
STU
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Lovisa Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Lovisa Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 1.95 | 1.02 | 23.49 | +20.94% | +3.05% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "27.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOVISA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.86% | |
| KGV | 23.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lovisa Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 1.95 | 14.00 | 427.00 | 1.39 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lovisa Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOVISA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOVISA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOVISA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOVISA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Lovisa Holdings in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 781.08 | 891.56 | 1’007.37 | 1’053.44 |
| Dividende | 0.78 | 0.90 | 1.04 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.17 % | 3.66 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.05 | 1.24 | 1.23 |
| KGV | 32.35 | 27.03 | 22.97 | 23.12 |
| EBIT in Mio. | 148.94 | 176.13 | 204.91 | 211.11 |
| EBITDA in Mio. | 256.51 | 296.41 | 339.12 | 375.58 |
| Gewinn in Mio. | 97.20 | 116.48 | 137.21 | 136.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.57 | 117.34 | 138.36 | 136.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.62 | 158.05 | 186.29 | 187.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.15 | 156.27 | 179.93 | 200.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.02 | 1.17 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.57 | 716.50 | 812.44 | 897.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.63 | -48.01 | -50.29 | -45.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.88 | 214.07 | 250.19 | 276.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.53 | -163.31 | -185.62 | -216.67 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.87 | 2.27 | 2.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.08 | 145.56 | 173.44 | 225.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.53 | 1.76 | 2.01 |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.95 | 1.12 | 1.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.92 | 106.49 | 88.32 | 127.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.58 | 62.21 | 68.11 | 69.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370.25 | 406.78 | 447.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 84.17 | 101.53 | 123.76 | 139.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 574.00 | 615.96 | 659.73 | 626.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lovisa Holdings Ltd Aktie Analysen
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