Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
9.50
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2.15 %
20.03.2026
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 1.23 | 9.52 | +4.79% | +6.92% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.78% | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 71.00 | 260.00 | 1.69 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’385.35 | 1’342.23 | 1’327.68 | 1’226.37 |
| Dividende | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.76 % | 7.32 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.72 | 1.79 | 1.89 |
| KGV | 10.08 | 9.90 | 9.30 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 339.15 | 323.54 | 324.66 | 316.77 |
| EBITDA in Mio. | 399.27 | 382.21 | 381.42 | 355.55 |
| Gewinn in Mio. | 191.70 | 187.36 | 200.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.70 | 187.36 | 200.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.23 | 274.85 | 288.14 | 302.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.00 | 198.00 | 264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402.00 | 1’289.00 | 1’195.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.33 | 138.00 | -8.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.00 | 238.00 | 270.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.33 | -358.67 | -153.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.17 | 2.28 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.50 | 216.00 | 245.00 | 218.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.80 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 14.35 | 14.63 | 15.06 | 16.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.60 | 269.81 | 170.47 | -250.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.73 | 27.25 | 28.25 | 28.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 990.00 | 921.00 | 851.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’630.94 | 1’667.41 | 1’725.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’285.00 | 3’076.00 | 3’116.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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