Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
12.11
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-6.85%
31.10.2024
NASO
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 1.6 | 1.39 | 9.93 | +8.03% | +5.75% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.14% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 1.60 | -21.00 | 164.00 | 0.95 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’352.45 | 1’392.73 | 1’455.91 | 1’514.55 | 1’508.86 |
| Dividende | 1.20 | 1.31 | 1.47 | 1.78 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 6.11 % | 6.87 % | 8.31 % | 8.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.90 | 2.07 | 2.50 | 2.63 |
| KGV | 12.05 | 11.30 | 10.33 | 8.58 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 336.77 | 351.75 | 380.35 | 412.75 | 444.83 |
| EBITDA in Mio. | 398.35 | 414.01 | 443.85 | 450.70 | 478.80 |
| Gewinn in Mio. | 204.61 | 218.70 | 241.76 | 281.31 | 303.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.39 | 222.02 | 242.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.23 | 301.69 | 329.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.74 | 2.02 | 2.50 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’420.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.07 | -28.24 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.55 | 266.30 | 295.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.18 | -135.16 | -151.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.36 | 2.56 | 2.45 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.00 | 246.89 | 281.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 1.80 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.32 | 15.71 | 16.29 | 17.11 | 18.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552.89 | 495.79 | 425.84 | 579.17 | 590.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.94 | 36.22 | 36.83 | 20.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 994.00 | 1’028.00 | 1’077.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’724.04 | 1’776.99 | 1’852.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.23 | 3’369.83 | 3’456.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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