Magma Fincorp share#snapshot#suffix 11552463 / INE511C01022
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12:02:22
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|---|---|---|---|---|---|---|
| price + Chart | chart (large) | news + ad-hoc | balance sheet/p&l | fixed dates | certificates | portfolio#add_instrument_to#depot |
| times + sale | chart comparison | analysis | detailnavigation#shares#estimates | profile | portfolio#add_instrument_to#watchlist | |
| stock exchange | realtime push | stock price appreciation potential | dividend/annual shareholders' meeting | |||
| historic | analysis | |||||
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Magma Fincorp Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Magma Fincorp Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 1.55 | 18.46 | +28.18% | +0.43% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "468.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 468.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POONAWALLA FINCORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magma Fincorp Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 56.00 | 204.00 | 1.41 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magma Fincorp Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POONAWALLA FINCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POONAWALLA FINCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS HEALTHCARE INE061F01013 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POONAWALLA FINCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POONAWALLA FINCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
shares#estimates#headline Magma Fincorp in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| shares#estimates#column#sales | 65’065.40 | 90’270.80 | 111’430.33 |
| shares#estimates#column#dividendspershare | 1.35 | 1.94 | 4.80 |
| shares#estimates#column#dividendyield | 0.30 % | 0.43 % | 1.07 % |
| shares#estimates#column#earningpersharebasic | 16.67 | 24.48 | 28.31 |
| shares#estimates#column#pricetoearningsratio | 26.88 | 18.30 | 15.83 |
| shares#estimates#column#earningsbeforeinterestandtaxes | 33’654.43 | 47’293.71 | 55’155.67 |
| shares#estimates#column#earningsbeforeinteresttaxesdepreciationamortization | |||
| shares#estimates#column#netprofit | 14’466.21 | 21’648.96 | 26’093.67 |
| shares#estimates#column#netprofitadjusted | 15’395.73 | 24’098.93 | 30’109.50 |
| shares#estimates#column#pretaxprofit | 19’369.57 | 29’129.51 | 34’799.33 |
| shares#estimates#column#pretaxprofitreported | 17’454.32 | 26’277.68 | 24’040.00 |
| shares#estimates#column#earningpersharenongaap | |||
| shares#estimates#column#earningpersharereported | 16.72 | 28.13 | |
| shares#estimates#column#grossincome | |||
| shares#estimates#column#cashflowfrominvesting | |||
| shares#estimates#column#cashflowfromoperations | |||
| shares#estimates#column#cashflowfromfinancing | |||
| shares#estimates#column#cashflowpershare | 38.84 | 59.63 | |
| shares#estimates#column#freecashflow | |||
| shares#estimates#column#freecashflowpershare | |||
| shares#estimates#column#bookvaluepershare | 161.68 | 191.10 | 215.13 |
| shares#estimates#column#netdebt | |||
| shares#estimates#column#researchanddevelopment | |||
| shares#estimates#column#capitalexpenditure | |||
| shares#estimates#column#sellinggeneralandadministrativeexpense | |||
| shares#estimates#column#shareholdersequity | 140’135.60 | 169’467.60 | 192’002.00 |
| shares#estimates#column#totalassets | 855’885.17 | 1’168’561.00 | 1’437’361.00 |
shares#estimates#footer
Magma Fincorp Ltd Aktie Analysen
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