MARA Fundamentalanalyse

MARA Aktie VALOR 110236748 / ISIN US5657881067

12.35

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-0.15

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-1.16%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.49 EUR	4.17			0.76	83.92	+63.66%	+0%		-16.4%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-16.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.64% Aufschlag.
KGV	83.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+63.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.49 EUR	4.17	389.00	574.00	4.45	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.89% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%.
Beta	4.45	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	IBM US4592001014
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	999.07	1’206.21	1’251.51	1’054.90
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	-0.13	-0.27	-0.79
KGV	-93.15	-45.19	-15.66	-41.21
EBIT in Mio.	-79.60	-140.32	-174.25
EBITDA in Mio.	319.32	458.08	518.20	528.98
Gewinn in Mio.	-83.01	-73.80	-161.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-439.61	-420.36	-326.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-100.34	-95.92	-217.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-439.61	-420.36	-326.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.22	-0.06	0.15
Gewinn/Aktie (reported)	-0.90	-0.48	-3.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	206.39	489.14	203.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’150.00	-919.03	-5’168.62
Cashflow (Operations) in Mio.	-1’028.29	-901.39	-3’871.31
Cashflow (Financing) in Mio.	2’485.34	2’332.43	9’098.75
Cashflow/Aktie	-7.13	-6.91	-10.82
Free Cashflow in Mio.	-2’017.84	-1’986.61	-4’048.84
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	12.24	14.82	17.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	882.17	882.52	816.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	22.41	28.86	44.92
Kapitalausgaben in Mio.	250.68	161.95	200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’479.60	6’113.53	6’427.60
Bilanzsumme in Mio.	8’104.79	8’334.39	6’140.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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