Maruti Suzuki India Aktie 1626146 / INE585B01010
14’239.40
INR
50.50
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0.36 %
31.07.2026
BOM
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Maruti Suzuki India Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Maruti Suzuki India Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.99 | 0.99 | 19.51 | +18.12% | +1.16% | +0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "13393.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.89% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13446.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUTI SUZUKI INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.92% | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maruti Suzuki India Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.99 | 4.00 | 178.00 | 1.19 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Maruti Suzuki India Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUTI SUZUKI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUTI SUZUKI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUTI SUZUKI INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUTI SUZUKI INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu Maruti Suzuki India in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’095’113.58 | 2’341’232.23 | 2’573’758.56 | 3’041’634.00 |
| Dividende | 151.20 | 173.87 | 199.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.22 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 518.78 | 619.55 | 702.54 | 811.90 |
| KGV | 27.45 | 22.98 | 20.27 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 163’670.79 | 201’088.69 | 229’961.74 | 256’642.00 |
| EBITDA in Mio. | 240’240.56 | 284’726.61 | 318’057.97 | 363’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 162’650.34 | 194’510.86 | 216’347.51 | 255’193.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163’576.54 | 195’184.42 | 217’190.97 | 255’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209’754.78 | 250’164.42 | 282’065.97 | 333’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211’019.07 | 256’107.70 | 295’204.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 506.59 | 613.04 | 685.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 559’710.61 | 636’894.18 | 699’039.94 | 827’594.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’657.67 | -123’402.46 | -149’113.70 | -195’874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233’467.29 | 256’412.61 | 294’921.59 | 313’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’150.39 | -51’780.85 | -61’200.68 | -77’175.00 |
| Cashflow/Aktie | 752.26 | 886.94 | 1’042.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113’156.19 | 147’300.00 | 195’109.54 | 142’690.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 420.15 | 605.61 | 748.91 | |
| Buchwert/Aktie | 3’720.29 | 4’173.65 | 4’654.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -809’115.74 | -960’990.75 | -809’814.55 | -1’220’221.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’792.16 | 106’834.00 | 109’814.50 | 170’507.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 273’863.50 | 299’747.00 | 252’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’167’671.57 | 1’308’857.87 | 1’456’278.32 | 1’641’762.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’473’264.22 | 1’640’722.91 | 1’917’189.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maruti Suzuki India Ltd. Aktie Analysen
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