Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
22.85
EUR
-0.75
EUR
-3.18 %
22.07.2025
BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 EUR | 4.1 | 2.39 | 19.78 | +46.41% | +0.79% | +9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 EUR | 4.10 | -64.00 | 214.00 | 0.66 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’417.02 | 2’734.10 | 3’067.05 | 3’409.83 | 3’725.05 |
| Dividende | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.96 % | 1.20 % | 1.04 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.73 | 0.94 | 1.07 | |
| KGV | 43.14 | 31.09 | 24.12 | 21.12 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 153.10 | 195.38 | 241.44 | 287.95 | 343.00 |
| EBITDA in Mio. | 352.61 | 410.45 | 468.80 | 560.56 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 69.09 | 99.61 | 133.15 | 166.50 | 233.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.43 | 124.18 | 155.50 | 184.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.88 | 144.85 | 188.00 | 229.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.10 | 148.33 | 193.57 | 229.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.69 | 0.89 | 1.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 578.50 | 675.00 | 772.50 | 835.00 | 926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.00 | -260.00 | -273.00 | -289.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.78 | 287.78 | 336.32 | 431.88 | 482.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.00 | -79.00 | -95.00 | -149.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.97 | 1.89 | 2.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | -67.83 | 95.42 | 122.78 | 241.30 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.75 | 0.95 | 1.59 | |
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.93 | 4.61 | 5.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’348.31 | 1’354.17 | 1’345.90 | 1’251.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.06 | 145.08 | 161.70 | 160.32 | 199.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 520.25 | 599.16 | 701.00 | 880.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’377.45 | 2’507.67 | 2’670.27 | 2’827.53 | 3’022.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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