Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 2.89 | 2.94 | 23.01 | +66.66% | +0.87% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +66.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12 EUR | 2.89 | -98.00 | 182.00 | 0.58 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’368.80 | 2’686.33 | 2’974.98 | 3’446.83 | 3’871.09 |
| Dividende | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.97 % | 1.18 % | 1.46 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.64 | 0.81 | 0.95 | 1.13 |
| KGV | 40.46 | 28.89 | 22.85 | 19.36 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 137.00 | 175.20 | 213.17 | 243.51 | 284.27 |
| EBITDA in Mio. | 337.56 | 370.11 | 416.42 | 448.61 | 505.33 |
| Gewinn in Mio. | 60.38 | 90.47 | 120.93 | 158.60 | 193.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.57 | 104.85 | 135.13 | 143.07 | 169.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.46 | 126.39 | 177.60 | 193.34 | 229.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.77 | 122.29 | 159.31 | 181.34 | 217.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.89 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 535.83 | 618.68 | 696.70 | 803.00 | 917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178.67 | -186.27 | -226.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.70 | 304.50 | 375.45 | 424.00 | 481.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.10 | -93.70 | -78.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.22 | 2.59 | 3.02 | 3.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 80.32 | 116.07 | 194.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.07 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.85 | 4.36 | 4.82 | 5.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’046.95 | 1’010.61 | 939.55 | 159.53 | -4.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.07 | 158.47 | 174.28 | 244.55 | 263.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 521.22 | 591.36 | 666.43 | 722.36 | 804.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’200.35 | 2’325.05 | 2’479.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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