Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.30 SEK | 3.74 | 2.51 | 20.7 | +51.11% | +0.76% | +17.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.30 SEK | 3.74 | -71.00 | 204.00 | 0.64 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’404.57 | 2’705.72 | 2’982.68 | 3’336.24 | 3’550.44 |
| Dividende | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.91 % | 1.13 % | 1.08 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.68 | 0.86 | 1.01 | 1.13 |
| KGV | 46.54 | 32.59 | 25.44 | 21.82 | 19.47 |
| EBIT in Mio. | 144.17 | 187.11 | 223.51 | 256.95 | 230.55 |
| EBITDA in Mio. | 350.49 | 408.98 | 465.95 | 546.35 | 569.67 |
| Gewinn in Mio. | 63.98 | 94.78 | 123.24 | 142.17 | 160.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.22 | 118.32 | 148.42 | 163.54 | 169.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.05 | 131.76 | 170.62 | 218.97 | 229.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.51 | 139.47 | 181.98 | 205.17 | 217.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.66 | 0.86 | 1.01 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022.13 | 1’164.15 | 1’314.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.35 | -147.10 | -163.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.39 | 293.15 | 338.83 | 437.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.30 | -121.80 | -138.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.09 | 2.10 | 3.00 | 3.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -21.80 | 119.10 | 145.94 | 251.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.75 | 0.96 | 1.62 | |
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.91 | 4.54 | 5.24 | 5.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’192.17 | 1’162.39 | 1’120.26 | 820.53 | -4.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.68 | 144.31 | 161.77 | 155.36 | 207.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 518.70 | 590.83 | 682.03 | 801.18 | 804.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’314.40 | 2’430.92 | 2’577.15 | 2’660.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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