Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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17.01.2025
STO
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 2.53 | 1.73 | 20.96 | +35.49% | +0.81% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "173.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 2.53 | -72.00 | 186.00 | 0.58 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’360.17 | 2’625.25 | 2’991.01 | 3’425.61 |
| Dividende | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.99 % | 1.16 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.94 |
| KGV | 38.33 | 27.34 | 22.13 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 134.45 | 172.31 | 206.21 | 240.55 |
| EBITDA in Mio. | 331.05 | 384.46 | 432.39 | 445.43 |
| Gewinn in Mio. | 58.87 | 89.24 | 119.24 | 157.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.70 | 97.20 | 121.85 | 140.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.12 | 126.34 | 172.28 | 195.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.48 | 117.32 | 151.07 | 183.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.56 | 0.72 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’001.48 | 1’147.78 | 694.80 | 803.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.03 | -185.57 | -225.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.10 | 301.90 | 377.30 | 424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.10 | -93.70 | -78.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.29 | 2.73 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.34 | 100.78 | 161.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.94 | 4.41 | 4.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 957.18 | 951.12 | 857.13 | 71.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.09 | 180.68 | 215.26 | 243.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 538.09 | 601.13 | 669.93 | 728.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’175.40 | 2’310.12 | 2’449.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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