Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 3.76 | 2.89 | 17.65 | +50.25% | +0.77% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 223.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 3.76 | -74.00 | 220.00 | 0.63 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.62 | 2’736.98 | 3’070.77 | 3’406.07 | 3’694.85 |
| Dividende | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.98 % | 1.23 % | 1.04 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.69 | 0.90 | 1.03 | |
| KGV | 44.74 | 31.77 | 24.32 | 21.28 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 148.43 | 190.93 | 235.80 | 284.61 | 343.00 |
| EBITDA in Mio. | 370.28 | 430.95 | 491.86 | 554.55 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 67.92 | 98.25 | 131.07 | 161.77 | 233.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.93 | 124.43 | 155.75 | 184.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.67 | 137.40 | 180.13 | 249.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.33 | 147.67 | 193.00 | 229.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.68 | 0.89 | 1.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’029.68 | 1’172.03 | 1’328.03 | 835.00 | 926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.85 | -199.40 | -214.25 | -289.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.19 | 286.42 | 334.37 | 440.10 | 497.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.15 | -100.40 | -116.55 | -149.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.95 | 1.88 | 2.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -43.83 | 93.92 | 120.62 | 251.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.75 | 0.96 | 1.62 | |
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.94 | 4.60 | 5.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’349.42 | 1’355.61 | 1’347.59 | 1’250.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.02 | 145.07 | 161.91 | 155.32 | 204.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 515.78 | 589.34 | 684.38 | 880.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’346.88 | 2’475.80 | 2’636.72 | 2’751.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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