Mota-Engil SGPS Aktie 1185909 / PTMEN0AE0005
2.77
EUR
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0.58%
20.12.2024
LIS
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Mota-Engil SGPS SA Aktie Analysen & Prognosen
Mota-Engil SGPS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 EUR | 0.88 | 1.25 | 7.47 | +3.54% | +5.81% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MOTA ENGIL SGPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.07% | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | +3.54% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mota-Engil SGPS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 EUR | 0.88 | 45.00 | 395.00 | 1.40 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mota-Engil SGPS SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOTA ENGIL SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTA ENGIL SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOTA ENGIL SGPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOTA ENGIL SGPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Mota-Engil SGPS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’746.87 | 5’890.87 | 6’170.00 | 6’328.50 |
| Dividende | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.78 % | 6.69 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
| KGV | 7.52 | 7.01 | 6.01 | 5.88 |
| EBIT in Mio. | 519.50 | 557.00 | 593.00 | 604.50 |
| EBITDA in Mio. | 848.01 | 888.82 | 939.00 | 957.50 |
| Gewinn in Mio. | 113.05 | 120.81 | 141.50 | 144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.00 | 135.00 | 156.00 | 152.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.24 | 192.63 | 448.00 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.00 | -584.00 | -550.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.00 | 611.50 | 629.00 | 687.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.00 | -33.00 | -32.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.50 | 132.00 | 135.50 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 0.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’303.47 | 1’400.86 | 1’463.00 | 1’396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.32 | 501.18 | 466.50 | 394.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 597.50 | 741.50 | 894.50 | 1’041.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’059.50 | 8’377.00 | 8’808.50 | 9’101.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mota-Engil SGPS SA Aktie Analysen
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