Nanosonics Aktie 3067198 / AU000000NAN9
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BRX
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Nanosonics Ltd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Nanosonics Ltd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 0.89 | 0.76 | 49.19 | +37.33% | +0% | +34.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.57% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 34.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NANOSONICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.61% Aufschlag. | |
| KGV | 49.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nanosonics Ltd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 0.89 | -41.00 | 306.00 | 0.80 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nanosonics Ltd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NANOSONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANOSONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NANOSONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANOSONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Nanosonics in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193.33 | 214.76 | 239.60 | 257.08 | 265.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | |
| KGV | 86.12 | 65.68 | 46.27 | 32.88 | |
| EBIT in Mio. | 15.90 | 23.09 | 34.79 | 47.87 | |
| EBITDA in Mio. | 24.87 | 32.13 | 44.06 | 54.72 | 62.57 |
| Gewinn in Mio. | 16.29 | 21.93 | 31.30 | 44.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.40 | 23.03 | 33.04 | 44.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.03 | 29.22 | 42.22 | 53.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.55 | 29.79 | 39.92 | 53.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151.79 | 167.76 | 186.65 | 207.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.16 | -7.84 | -8.03 | -7.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.14 | 25.35 | 34.72 | 51.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.43 | -2.58 | -2.64 | -3.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17.94 | 20.27 | 30.28 | 37.24 | 38.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 0.65 | 0.74 | 0.86 | 0.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142.69 | -160.66 | -188.74 | -237.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.20 | 33.65 | 34.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.16 | 5.24 | 5.43 | 8.84 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.10 | 118.80 | 137.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 197.12 | 216.82 | 246.25 | 302.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 259.85 | 281.95 | 314.33 | 368.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nanosonics Ltd Shs Aktie Analysen
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