Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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10.42%
19.06.2024
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 2.44 | 1.43 | 8.72 | +7.13% | +5.36% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "6.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.16% | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 2.44 | 75.00 | 207.00 | 1.20 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.94 | 1’010.96 | 1’068.57 | 1’145.52 | 1’266.20 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.45 % | 5.88 % | 6.27 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| KGV | 9.19 | 8.73 | 8.26 | 7.97 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 656.48 | 694.54 | 742.16 | 791.62 | 893.65 |
| EBITDA in Mio. | 660.35 | 701.15 | 750.27 | 814.70 | 893.65 |
| Gewinn in Mio. | 448.02 | 479.41 | 499.72 | 528.82 | 586.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.02 | 479.41 | 506.96 | 524.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 613.41 | 685.08 | 730.92 | 757.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 571.12 | 669.15 | 713.83 | 791.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.14 | 699.86 | 746.17 | 793.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.37 | 480.66 | 518.36 | 549.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.33 | -203.95 | -209.77 | -223.41 | |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.61 | 0.88 | 0.79 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 238.25 | 252.77 | 270.90 | 549.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 5.99 | 6.40 | 6.41 | 6.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’176.13 | 1’080.80 | 978.70 | 1’561.35 | 1’559.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 319.00 | 331.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’855.39 | 4’124.93 | 4’424.87 | 4’865.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’069.47 | 28’609.65 | 30’021.77 | 33’105.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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