Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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10.42%
18.06.2024
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 EUR | 2.61 | 1.41 | 8.96 | +7.79% | +4.84% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "5.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.12% | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 EUR | 2.61 | 33.00 | 201.00 | 1.13 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’006.92 | 1’072.85 | 1’139.78 | 1’240.67 | 1’366.05 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.94 % | 5.24 % | 5.97 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.82 |
| KGV | 10.17 | 9.54 | 8.99 | 8.48 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 690.16 | 740.78 | 792.77 | 867.62 | 992.89 |
| EBITDA in Mio. | 698.53 | 747.86 | 798.75 | 867.62 | 992.89 |
| Gewinn in Mio. | 447.14 | 488.07 | 518.92 | 591.56 | 676.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.14 | 488.07 | 518.73 | 550.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.63 | 706.73 | 751.00 | 801.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.98 | 723.61 | 762.18 | 801.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 680.38 | 729.01 | 767.58 | 807.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.03 | 503.62 | 529.69 | 557.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.38 | -205.21 | -216.87 | -228.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 1.25 | 0.91 | 0.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 470.03 | 503.62 | 529.69 | 557.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 5.96 | 6.32 | 6.66 | 7.24 | 7.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’081.18 | 1’004.05 | 889.59 | 2’758.11 | 2’972.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’106.74 | 4’395.33 | 4’687.92 | 4’994.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’702.17 | 29’500.03 | 31’338.34 | 33’359.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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