Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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24.11.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 1.03 | 12.64 | +9.54% | +3.42% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "8.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.22% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | -43.00 | 202.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPLOYERS HOLDINGS US2922181043 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’018.73 | 1’071.18 | 1’124.72 | 1’193.15 |
| Dividende | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.53 % | 3.72 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.75 |
| KGV | 14.13 | 13.35 | 12.39 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 701.41 | 743.18 | 791.70 | 814.98 |
| EBITDA in Mio. | 705.99 | 748.20 | 797.73 | 814.98 |
| Gewinn in Mio. | 475.90 | 503.73 | 536.19 | 560.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.90 | 505.59 | 538.43 | 560.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 696.85 | 725.24 | 770.25 | 812.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689.93 | 691.56 | 728.63 | 812.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 697.60 | 729.37 | 776.95 | 814.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.86 | 519.29 | 555.49 | 566.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.18 | -207.91 | -220.39 | -232.72 |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 374.86 | 406.79 | 287.66 | 566.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 6.51 | 6.96 | 7.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 996.10 | 1’547.84 | 430.79 | -162.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.00 | 343.00 | 353.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’253.12 | 4’533.51 | 4’846.90 | 5’181.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’393.52 | 31’954.93 | 33’038.95 | 33’540.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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