Neoen SPA Aktie 23154245 / FR0011675362
37.38
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0.29%
17.01.2025
BRX
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Neoen SPA Aktie Analysen & Prognosen
Neoen SPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.70 EUR | 6.22 | 1.3 | 34.95 | +44.77% | +0.51% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "39.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEOEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.53% | |
| KGV | 34.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neoen SPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.70 EUR | 6.22 | -132.00 | 204.00 | 0.03 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neoen SPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neoen SPA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 846.50 | 1’012.44 | 1’296.01 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.64 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.09 | 1.86 |
| KGV | 43.19 | 36.44 | 21.32 |
| EBIT in Mio. | 452.44 | 524.30 | 690.73 |
| EBITDA in Mio. | 716.39 | 835.77 | 997.93 |
| Gewinn in Mio. | 145.30 | 172.49 | 285.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.79 | 167.45 | 293.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.36 | 254.55 | 480.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.02 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’298.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.20 | 474.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’455.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.66 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’439.47 | -1’000.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -10.24 | -8.07 | |
| Buchwert/Aktie | 18.56 | 19.65 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’570.07 | 6’339.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’864.25 | 1’491.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’846.98 | 3’006.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’104.00 | 10’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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