Neoen SPA Aktie 23154245 / FR0011675362
39.53
EUR
0.06
EUR
0.15%
17.12.2024
BTE
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Neoen SPA Aktie Analysen & Prognosen
Neoen SPA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.52 EUR | 6.34 | 1.23 | 38.77 | +47.31% | +0.53% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "39.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEOEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.05% | |
| KGV | 38.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neoen SPA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.52 EUR | 6.34 | -105.00 | 228.00 | 0.08 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Neoen SPA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Neoen SPA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 605.25 | 836.20 | 1’012.44 | 1’296.01 |
| Dividende | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.62 % | 0.66 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.94 | 1.09 | 1.86 |
| KGV | 94.82 | 42.05 | 36.25 | 21.21 |
| EBIT in Mio. | 284.14 | 454.93 | 524.30 | 690.73 |
| EBITDA in Mio. | 508.58 | 720.06 | 840.81 | 997.93 |
| Gewinn in Mio. | 62.51 | 147.40 | 172.49 | 285.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.54 | 132.05 | 167.45 | 293.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.89 | 212.23 | 254.55 | 480.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.81 | 1.02 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 259.95 | 420.80 | 474.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 3.06 | 3.66 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’367.05 | -1’403.70 | -1’000.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -9.78 | -10.24 | -8.07 | |
| Buchwert/Aktie | 17.59 | 18.53 | 19.65 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’067.97 | 5’268.73 | 6’100.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’613.00 | 1’719.67 | 1’491.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’722.94 | 2’847.30 | 3’006.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’684.00 | 10’013.00 | 10’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neoen SPA Aktie Analysen
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