Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
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1.73%
28.02.2025
BTT
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 1.43 | 1.93 | 30.88 | +59.72% | +0% | -26.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "18.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGENOMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +59.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 EUR | 1.43 | 91.00 | 313.00 | 1.74 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 738.14 | 821.75 | 917.47 | 1’045.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.35 | 0.59 | 1.10 |
| KGV | 56.55 | 28.42 | 16.85 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | -75.89 | -45.27 | -11.48 | 50.70 |
| EBITDA in Mio. | 55.76 | 82.30 | 114.07 | 196.00 |
| Gewinn in Mio. | -73.93 | -46.19 | -18.63 | 56.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.79 | 46.06 | 80.22 | 153.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -77.27 | -49.18 | -24.13 | 58.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77.27 | -49.18 | -24.13 | 58.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.35 | 0.59 | 1.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | -0.34 | -0.14 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.62 | 387.69 | 452.51 | 502.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.00 | 137.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | 21.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 6.68 | 7.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252.81 | 220.59 | 95.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.22 | 37.05 | 40.16 | 39.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.50 | 37.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369.20 | 384.90 | 398.30 | 412.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 912.11 | 969.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’447.64 | 1’509.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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