Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
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21.07.2025
BTT
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 0.86 | 3.54 | 12.11 | +42.9% | +0% | -15.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "9.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEOGENOMICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 0.86 | 75.00 | 577.00 | 1.14 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.77%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743.79 | 828.07 | 913.57 | 1’029.65 | 1’084.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.30 | 0.51 | 0.74 | 0.80 |
| KGV | 40.35 | 20.78 | 12.24 | 8.45 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | -89.98 | -38.48 | -7.00 | -27.10 | |
| EBITDA in Mio. | 54.41 | 75.99 | 106.04 | 154.90 | 169.20 |
| Gewinn in Mio. | -81.59 | -54.67 | -27.48 | 1.60 | -12.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.77 | 38.69 | 68.88 | 125.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.24 | -56.76 | -31.09 | 1.45 | -12.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -82.24 | -56.76 | -31.09 | 1.45 | -12.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.15 | 0.30 | 0.51 | 0.74 | 0.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.64 | -0.41 | -0.21 | -0.01 | -0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334.50 | 384.49 | 443.17 | 499.25 | 553.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.90 | -32.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -9.70 | 59.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.10 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.59 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.79 | 6.80 | 7.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 266.79 | 237.21 | -13.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.20 | 41.87 | 42.79 | 47.60 | 54.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.75 | 31.00 | 31.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.60 | 395.90 | 409.80 | 424.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 865.18 | 865.30 | 903.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’390.76 | 1’397.63 | 1’446.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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