Network Healthcare Holdings LtdShs Aktie 567698 / ZAE000011953
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1.40%
11.12.2024
STU
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Network Healthcare Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Network Healthcare Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 2.06 | 9.18 | +13.22% | +5.73% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "15.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NETCARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Network Healthcare Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -68.00 | 244.00 | 0.34 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Network Healthcare Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Network Healthcare Holdings LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’419.96 | ||
| Dividende | 0.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | ||
| KGV | 8.17 | 4.89 | |
| EBIT in Mio. | 3’522.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’877.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’776.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’757.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’528.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’521.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’313.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 555.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’635.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -951.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’722.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’138.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’513.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’532.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’791.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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