Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
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19:13:11
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 5 | -0.92 | -46.81 | -42.88% | +0% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "13.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXTDC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.92 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -46.81 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -42.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 5.00 | 35.00 | 263.00 | 1.75 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 490.64 | 728.48 | 984.78 | 982.00 | 1’185.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | -0.32 | -0.30 | ||
| KGV | -64.67 | -50.34 | -50.10 | -139.83 | |
| EBIT in Mio. | -33.02 | 13.11 | 111.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 238.45 | 367.44 | 527.07 | 652.00 | 813.00 |
| Gewinn in Mio. | -134.89 | -206.89 | -193.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -140.62 | -214.15 | -199.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -145.60 | -220.69 | -194.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.65 | -207.27 | -163.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | -0.35 | -0.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 493.77 | 723.84 | 979.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’636.10 | -2’129.23 | -1’738.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.81 | 140.57 | 261.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’685.21 | 2’035.69 | 1’158.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.26 | 0.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’494.46 | -1’997.83 | -1’070.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.24 | -3.32 | -2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.65 | 6.19 | 4.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’421.75 | 5’645.43 | 7’256.00 | 8’050.00 | 8’395.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’616.20 | 2’143.06 | 1’544.74 | 1’118.00 | 748.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.00 | 365.00 | 430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’040.20 | 3’799.37 | 3’655.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’205.13 | 10’071.30 | 11’307.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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