Nextdc Aktie 12008534 / AU000000NXT8
8.85
EUR
-0.15
EUR
-1.67 %
17.10.2025
BMN
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Nextdc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nextdc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 6.56 | -0.86 | -58.26 | -50.17% | +0% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.86 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -58.26 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -50.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextdc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 6.56 | 17.00 | 316.00 | 1.24 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextdc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Nextdc in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496.08 | 696.99 | 851.29 | 808.00 | 973.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.19 | -0.22 | -0.26 | ||
| KGV | -85.54 | -73.59 | -62.66 | -139.83 | |
| EBIT in Mio. | -22.88 | 30.05 | 71.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 235.51 | 345.34 | 434.44 | 541.00 | 681.00 |
| Gewinn in Mio. | -124.56 | -144.66 | -167.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -127.24 | -142.66 | -172.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -131.09 | -152.45 | -178.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.51 | -155.39 | -163.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | -0.22 | -0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.82 | 693.35 | 841.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’026.56 | -1’744.04 | -1’476.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.67 | 191.55 | 192.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’974.59 | 1’582.44 | 1’204.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.30 | 0.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’514.87 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | -3.46 | -2.71 | -2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 6.32 | 6.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’637.94 | 4’206.00 | 5’577.23 | 6’953.00 | 7’514.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’000.61 | 1’601.64 | 1’362.54 | 1’158.00 | 908.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 344.00 | 439.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’169.62 | 4’013.97 | 3’916.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’474.65 | 8’883.17 | 10’066.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextdc Ltd Aktie Analysen
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