NOF Aktie 800414 / JP3753400005
2’180.50
JPY
-19.50
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-0.89%
17.12.2024
TOKIO
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NOF Corp (formerly Nippon Oil And Fats Co Ltd)Shs Aktie Analysen & Prognosen
NOF Corp (formerly Nippon Oil And Fats Co Ltd)Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | 0.98 | 14.32 | +11.89% | +2.18% | -8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "2516.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2378.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOF CORP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.44% | |
| KGV | 14.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NOF Corp (formerly Nippon Oil And Fats Co Ltd)Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 | -42.00 | 209.00 | 0.68 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NOF Corp (formerly Nippon Oil And Fats Co Ltd)Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOF CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOF CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| NISSHIN SEIFUN JP3676800000 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOF CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOF CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu NOF in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 251’366.67 | 258’000.00 | 269’100.00 | 285’500.00 | 301’800.00 |
| Dividende | 43.33 | 50.00 | 54.00 | 58.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.29 % | 2.48 % | 2.66 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 149.56 | 160.52 | 172.00 | 194.70 | 214.00 |
| KGV | 14.58 | 13.58 | 12.68 | 11.20 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 44’566.67 | 49’833.33 | 52’700.00 | 57’400.00 | 62’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’650.00 | 59’900.00 | 62’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’466.67 | 37’533.33 | 39’500.00 | 44’300.00 | 47’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’000.00 | 38’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’433.33 | 52’366.67 | 55’450.00 | 61’700.00 | 66’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’200.00 | 55’600.00 | 57’700.00 | 61’700.00 | 66’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.28 | 163.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’200.00 | -23’800.00 | -8’300.00 | -7’900.00 | -4’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’895.00 | 39’300.00 | 43’800.00 | 46’000.00 | 49’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’365.00 | -19’600.00 | -19’100.00 | -20’500.00 | -22’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 191.06 | 215.88 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’695.00 | 15’500.00 | 35’500.00 | 38’100.00 | 44’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’208.55 | 1’314.10 | 1’432.80 | 1’561.40 | 1’704.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’900.00 | -82’000.00 | -98’700.00 | -116’500.00 | -139’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’500.00 | 9’800.00 | 10’300.00 | 10’800.00 | 11’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’600.00 | 28’200.00 | 12’000.00 | 12’000.00 | 9’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 286’300.00 | 306’900.00 | 329’600.00 | 353’700.00 | 379’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 362’700.00 | 386’200.00 | 410’300.00 | 436’900.00 | 465’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NOF Corp (formerly Nippon Oil And Fats Co Ltd)Shs Aktie Analysen
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