Oversea Chinese Banking Aktie 2081888 / SG1S04926220
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27.12.2024
SIN
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Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 54.52 | 1.17 | 9.27 | +5.22% | +5.6% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "16.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVERSEA-CHINESE BKG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 54.52 | 10.00 | 87.00 | 1.15 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2009 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.87%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
Schätzungen zu Oversea Chinese Banking in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’435.77 | 14’625.43 | 15’047.67 |
| Dividende | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.60 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.69 | 1.73 |
| KGV | 9.71 | 9.79 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 8’601.52 | 8’560.10 | 8’943.64 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 7’682.23 | 7’620.00 | 7’785.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’668.73 | 7’568.90 | 7’689.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’194.58 | 9’096.12 | 9’287.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’221.39 | 9’197.24 | 9’412.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.67 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 13.52 | 14.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 58’349.85 | 61’714.99 | 65’423.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 599’576.33 | 620’478.13 | 647’409.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen
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