Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson-UTI Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.64 USD | 4.74 | 1.61 | 21.13 | +30.76% | +3.22% | +31.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "11.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON UTI ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson-UTI Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.64 USD | 4.74 | -199.00 | 537.00 | -0.27 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.05.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Patterson-UTI Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
|
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
Schätzungen zu Patterson-UTI Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’910.47 | 5’271.21 | 5’327.83 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.17 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.29 | 0.51 |
| KGV | -650.98 | 44.02 | 24.73 |
| EBIT in Mio. | 64.52 | 206.00 | 310.77 |
| EBITDA in Mio. | 945.74 | 1’086.24 | 1’131.25 |
| Gewinn in Mio. | -6.51 | 106.04 | 190.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.51 | 106.04 | 190.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.24 | 131.95 | 260.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.77 | 165.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.02 | 0.29 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.02 | 0.26 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’193.09 | 1’351.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592.68 | -589.69 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 812.97 | 1’048.33 | 1’030.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.35 | -188.73 | -418.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 193.89 | 438.57 | 464.34 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.01 | 7.89 | 8.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 830.07 | 627.31 | 575.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610.98 | 609.48 | 603.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274.54 | 285.52 | 284.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’020.95 | 2’950.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’415.78 | 5’389.24 | 5’084.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen
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