Patterson Companies Aktie 1896660 / US7033951036
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Patterson Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 1.84 | 1.71 | 7.35 | +7.46% | +5.12% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "20.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON COMPANIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 1.84 | 31.00 | 300.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Patterson Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Patterson Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’615.44 | 6’830.00 | 7’062.28 | 7’272.90 |
| Dividende | 1.05 | 1.05 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.23 % | 3.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.52 | 2.75 | 3.09 |
| KGV | 8.65 | 7.97 | 7.31 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 303.72 | 324.42 | 349.73 | 368.60 |
| EBITDA in Mio. | 354.66 | 369.94 | 391.97 | 422.40 |
| Gewinn in Mio. | 204.73 | 220.18 | 239.37 | 259.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.73 | 220.18 | 239.37 | 259.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261.90 | 285.07 | 320.44 | 356.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233.87 | 256.12 | 275.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 2.52 | 2.75 | 3.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.20 | 2.43 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’396.05 | 1’448.38 | 1’500.90 | 1’564.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 488.80 | 513.95 | 539.60 | -43.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -424.51 | -419.08 | -287.45 | 347.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195.50 | -167.70 | -170.40 | -239.40 |
| Cashflow/Aktie | -8.78 | -8.87 | -3.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | -151.81 | -131.18 | 239.65 | 273.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.75 | -9.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.53 | 12.84 | 14.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 500.95 | 394.13 | 196.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 61.44 | 65.12 | 73.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’125.49 | 1’163.26 | 1’205.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 957.63 | 990.20 | 1’073.70 | 807.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’905.05 | 3’008.30 | 3’130.00 | 3’073.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson Companies Inc. Aktie Analysen
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