Petershill Partners Aktie 113688774 / GB00BL9ZF303
2.47
GBP
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29.11.2024
LSE
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Petershill Partners Aktie Analysen & Prognosen
Petershill Partners Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 GBP | 3.37 | 1.65 | 12.93 | +16.03% | +5.28% | +20.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "223" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PETERSHILL PARTNERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Petershill Partners Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 GBP | 3.37 | -68.00 | 239.00 | 0.69 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Petershill Partners Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETERSHILL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETERSHILL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETERSHILL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETERSHILL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Schätzungen zu Petershill Partners in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 320.16 | 391.13 | 445.67 | 572.00 | |
| Dividende | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 4.98 % | 5.37 % | 6.16 % | 7.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | |
| KGV | 16.82 | 13.42 | 11.65 | 9.28 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 277.58 | 336.00 | 379.76 | 493.00 | |
| EBITDA in Mio. | 284.43 | 350.41 | 405.05 | 493.00 | |
| Gewinn in Mio. | 230.51 | 297.56 | 347.66 | 386.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.84 | 262.37 | 301.37 | 386.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.99 | 297.63 | 341.40 | 444.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.15 | 349.40 | 404.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.15 | -170.52 | -162.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.26 | 322.96 | 365.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.97 | -5.66 | -108.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.18 | 0.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.17 | 250.59 | 288.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.21 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.56 | 5.07 | 6.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 339.15 | 410.67 | 357.54 | 883.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 42.00 | 56.00 | 65.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’846.24 | 5’237.53 | 5’818.41 | 7’855.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’835.03 | 6’149.00 | 6’659.90 | 9’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Petershill Partners Aktie Analysen
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