PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie 29127567 / FR0012882389
41.70
EUR
1.05
EUR
2.58%
09.01.2025
PAR
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PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen & Prognosen
PHARMAGEST INTERACTIVE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.30 EUR | 0.69 | 1.58 | 11.97 | +15.46% | +3.42% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "41.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EQUASENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PHARMAGEST INTERACTIVE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.30 EUR | 0.69 | -2.00 | 347.00 | 0.62 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PHARMAGEST INTERACTIVE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu PHARMAGEST INTERACTIVE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235.88 | 252.10 | 254.85 |
| Dividende | 1.38 | 2.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 4.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.67 | 3.60 |
| KGV | 12.96 | 11.14 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 55.06 | 63.54 | 64.13 |
| EBITDA in Mio. | 71.13 | 79.98 | 80.78 |
| Gewinn in Mio. | 47.71 | 55.51 | 54.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.30 | 53.94 | 54.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.07 | 67.44 | 68.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.51 | 71.23 | 68.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.49 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189.20 | 201.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.70 | -12.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.30 | 70.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | -8.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48.75 | 56.34 | 55.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.77 | |
| Buchwert/Aktie | 17.95 | 20.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48.09 | -81.66 | -47.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.26 | 13.97 | 14.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 270.48 | 305.04 | 336.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 424.30 | 458.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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