MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
10.44
EUR
-0.24
EUR
-2.25 %
18.09.2026
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 EUR | 1.13 | 2.32 | 7.24 | +6.86% | +9.97% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 EUR | 1.13 | -25.00 | 165.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| SUNSTONE HOTEL INV US8678921011 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 188.52 | 194.36 | 201.63 | 212.04 | 220.01 |
| Dividende | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.86 % | 10.18 % | 10.47 % | 10.91 % | 11.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.46 | |
| KGV | 7.84 | 7.68 | 7.48 | 7.05 | |
| EBIT in Mio. | 149.96 | 153.29 | 158.27 | 184.31 | 190.62 |
| EBITDA in Mio. | 156.88 | 163.06 | 170.36 | 180.20 | 190.62 |
| Gewinn in Mio. | 123.10 | 125.47 | 128.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.10 | 125.47 | 128.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.50 | 131.20 | 133.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.20 | 1.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.10 | -27.10 | -6.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.50 | 159.50 | 164.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.20 | -133.90 | -388.70 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 135.00 | 134.00 | 159.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.44 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.17 | 6.08 | 17.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’241.59 | 1’289.53 | 1’295.67 | 1’358.15 | 1’342.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.00 | 116.00 | 46.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 970.11 | 1’000.59 | 1’061.71 | 1’903.19 | 2’018.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’767.90 | 2’810.00 | 2’823.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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