PLDT Aktie 33564651 / PHY7072Q1032
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2.27 %
20.02.2025
NASO
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PLDT Inc Aktie Analysen & Prognosen
PLDT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | 1.92 | 7.34 | +6.31% | +7.81% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "1299" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1310.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLDT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLDT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | -56.00 | 222.00 | 0.48 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PLDT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| METROPOLITAN BANK AND TRUST PHY6028G1361 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu PLDT in PHP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 224’432.78 | 232’991.40 | 241’649.19 |
| Dividende | 102.31 | 108.48 | 111.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.29 % | 9.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 163.94 | 174.58 | 179.78 |
| KGV | 8.03 | 5.69 | |
| EBIT in Mio. | 58’446.22 | 61’363.83 | 63’291.85 |
| EBITDA in Mio. | 112’598.99 | 117’653.45 | 121’163.93 |
| Gewinn in Mio. | 35’541.95 | 37’732.35 | 38’879.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’541.95 | 37’732.35 | 38’879.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’052.70 | 49’518.96 | 52’136.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’818.37 | 51’364.59 | 52’715.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.02 | 171.15 | 173.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’472.12 | 166’878.43 | 226’742.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’439.94 | -65’202.81 | -60’972.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’801.53 | 107’724.46 | 114’893.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’350.96 | -30’917.30 | -31’421.00 |
| Cashflow/Aktie | 446.69 | 451.51 | 460.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’630.12 | 50’740.77 | 59’782.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 151.43 | 166.79 | 191.70 |
| Buchwert/Aktie | 588.39 | 655.68 | 731.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 277’023.03 | 272’128.69 | 248’538.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’960.48 | 49’509.67 | 42’168.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98’832.00 | 103’288.00 | 106’992.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 128’634.95 | 143’182.78 | 158’120.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 656’953.95 | 675’606.77 | 713’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLDT Inc Aktie Analysen
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