Puregold Price Club Fundamentalanalyse

Puregold Price Club Aktie VALOR 13726293 / ISIN PHY716171079

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03.12.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.41			1.56	7.11	+7.44%	+3.64%		+8.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.12%	versus PSE	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 8.12.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.41	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUREGOLD PRICE CLUB ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.56	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.11	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.64%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.41	-49.00	273.00	0.81	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem PSE	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUREGOLD PRICE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUREGOLD PRICE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMPERADOR PHY2290T1044
	SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUREGOLD PRICE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUREGOLD PRICE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KESKO OYJ FI0009000202
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	234’145.21	252’936.35	282’529.92
Dividende	1.00	1.08	1.24
Dividendenrendite (in %)	2.92 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.67	3.90	4.67
KGV	7.45
EBIT in Mio.	16’136.97	16’950.87	19’337.53
EBITDA in Mio.	21’624.49	23’169.26	26’128.07
Gewinn in Mio.	10’568.64	11’233.87	13’376.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’524.39	11’068.51	13’376.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’791.37	14’621.54	17’372.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’955.41	13’450.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.63	3.81	4.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	42’617.20	46’076.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’400.00	-9’649.40
Cashflow (Operations) in Mio.	16’403.70	17’705.15
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’399.80	-3’731.60
Cashflow/Aktie	5.75	6.17	6.78
Free Cashflow in Mio.	5’007.13	5’480.17	7’349.94
Free Cashflow/Aktie	2.35	2.75
Buchwert/Aktie	35.60	38.35	42.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-24’921.51	-27’965.74	8’677.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	8’939.72	9’138.09	12’097.08
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’979.00	21’813.00
Eigenkapital in Mio.	102’796.98	110’852.41
Bilanzsumme in Mio.	193’102.92	204’681.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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