PLUXEE Aktie 132329304 / NL0015001W49
18.01
EUR
0.20
EUR
1.12 %
18.07.2025
BMN
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PLUXEE N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PLUXEE N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 4.44 | 1.29 | 10.24 | +10.94% | +2.28% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "18.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUXEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.32% | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLUXEE N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 4.44 | -73.00 | 363.00 | 0.36 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PLUXEE N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu PLUXEE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’271.48 | 1’386.39 | 1’504.10 | 1’641.59 | 1’640.62 |
| Dividende | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.24 % | 2.52 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.70 | 1.89 | 1.86 | 2.47 |
| KGV | 12.24 | 10.60 | 9.54 | 9.69 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 359.27 | 405.54 | 441.89 | 485.00 | |
| EBITDA in Mio. | 469.34 | 523.31 | 570.72 | 614.14 | |
| Gewinn in Mio. | 209.61 | 245.78 | 273.04 | 262.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.93 | 253.97 | 279.41 | 292.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.82 | 380.23 | 421.62 | 373.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.61 | 363.89 | 398.71 | 353.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.67 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 480.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.75 | -136.22 | -145.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.34 | 520.78 | 579.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.75 | -63.79 | -70.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.86 | 3.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 362.50 | 335.54 | 379.72 | 474.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 2.43 | 2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 4.13 | 5.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225.07 | -429.20 | -670.96 | -584.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.08 | 129.47 | 139.14 | 162.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 445.33 | 622.76 | 829.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’712.02 | 7’265.81 | 7’893.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLUXEE N.V. Aktie Analysen
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