Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
6’922.95
INR
46.95
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0.68 %
18.07.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 | 0.76 | 37.13 | +27.72% | +0.61% | +13.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "6754.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.95% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 13.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6154.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.95% Aufschlag. | |
| KGV | 37.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.92 | 9.00 | 291.00 | 1.33 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265’803.68 | 312’405.06 | 366’524.41 | 333’965.00 |
| Dividende | 40.72 | 48.20 | 57.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.70 % | 0.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 165.43 | 194.28 | 222.05 | 181.30 |
| KGV | 41.85 | 35.63 | 31.18 | 38.19 |
| EBIT in Mio. | 32’365.13 | 38’091.27 | 43’100.08 | 34’518.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’676.74 | 42’070.31 | 48’699.20 | 42’375.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’533.67 | 28’989.03 | 33’356.86 | 27’041.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’577.75 | 29’124.26 | 33’708.83 | 27’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’769.86 | 38’611.79 | 44’617.70 | 36’395.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’939.74 | 39’990.07 | 50’481.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 166.06 | 196.58 | 231.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’596.38 | 82’996.88 | 92’619.75 | 80’152.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’787.56 | -13’944.19 | -11’858.14 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’475.60 | 26’515.28 | 30’724.46 | 29’622.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’058.82 | -7’727.06 | -7’788.75 | -4’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 162.26 | 212.60 | 244.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’116.81 | 13’385.38 | 17’331.64 | 14’122.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.31 | 87.10 | 118.31 | |
| Buchwert/Aktie | 776.47 | 921.72 | 1’096.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’189.11 | -21’524.35 | -31’034.50 | -38’781.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’008.43 | 12’263.96 | 12’137.09 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 117’013.30 | 139’144.93 | 166’135.62 | 179’135.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’335.43 | 176’397.81 | 216’249.82 | 212’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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