Power Assets Holdings Aktie 421167 / HK0006000050
5.80
EUR
-0.10
EUR
-1.69 %
23.05.2025
BMN
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Power Assets Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Power Assets Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 14.16 | 0.9 | 17.45 | +10.43% | +5.35% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "51.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POWER ASSETS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.48% Aufschlag. | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Power Assets Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 14.16 | -198.00 | 357.00 | 0.14 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Power Assets Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER ASSETS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER ASSETS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER ASSETS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER ASSETS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Power Assets Holdings in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’014.28 | 1’033.88 | 977.61 |
| Dividende | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.10 | 3.23 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’614.18 | 1’671.19 | 583.56 |
| EBITDA in Mio. | 3’190.20 | 3’323.69 | 3’216.09 |
| Gewinn in Mio. | 6’329.33 | 6’618.25 | 6’882.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’412.39 | 6’714.33 | 6’915.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’535.96 | 6’814.25 | 7’143.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’675.51 | 7’101.25 | 7’725.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.18 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.99 | 805.87 | 806.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’665.10 | 5’851.37 | 6’009.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796.34 | 359.89 | 492.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’608.07 | -5’999.88 | -5’993.06 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.01 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 762.56 | 688.12 | 610.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 41.29 | 41.53 | 41.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 864.76 | 1’321.67 | 746.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.25 | 1.25 | 2.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 87’483.02 | 88’214.74 | 89’176.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’573.27 | 101’505.04 | 102’925.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Power Assets Holdings Ltd. Aktie Analysen
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