Prada Spa Fundamentalanalyse

Prada Spa Aktie VALOR 1239898 / ISIN IT0003874101

5.32

EUR

0.17

EUR

3.26%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.30 EUR	16.17			1.41	11.02	+11.77%	+3.73%		-6.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "70.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.75%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.41	36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02%
KGV	11.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.73%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.30 EUR	16.17	-85.00	432.00	0.58	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HUGO BOSS AG
DE000A1PHFF7

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARVIND INE034A01011
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	HIKARI TSUSHIN JP3783420007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’015.82	6’672.63	7’237.65	7’790.60	8’493.90
Dividende	0.20	0.22	0.23
Dividendenrendite (in %)	3.75 %	4.23 %	4.46 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.37	0.42	0.47
KGV	14.28	12.60	11.21	11.80
EBIT in Mio.	1’446.64	1’626.90	1’823.87	2’025.60	2’259.40
EBITDA in Mio.	2’237.89	2’463.09	2’735.97
Gewinn in Mio.	940.91	1’065.04	1’197.33	1’446.10	1’613.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	939.21	1’058.06	1’180.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’348.12	1’525.84	1’716.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’345.68	1’518.90	1’672.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.37	0.41	0.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’785.75	5’254.62	5’769.83
Cashflow (Investing) in Mio.	-580.85	-541.65	-522.04
Cashflow (Operations) in Mio.	1’632.26	1’853.75	1’953.61
Cashflow (Financing) in Mio.	-634.71	-693.28	-690.72
Cashflow/Aktie	0.64	0.72	0.76
Free Cashflow in Mio.	939.80	1’166.14	1’203.87	1’281.90	1’478.40
Free Cashflow/Aktie	0.36	0.43	0.50
Buchwert/Aktie	1.87	2.07	2.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-985.01	-1’265.64	-924.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	180.00
Kapitalausgaben in Mio.	563.52	557.71	584.46	506.40	509.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’568.36	2’777.29	2’972.03
Eigenkapital in Mio.	5’049.47	5’565.74	6’434.90
Bilanzsumme in Mio.	9’285.85	10’086.69	10’925.58

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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