Premium Brands Holdings Fundamentalanalyse

Premium Brands Holdings Aktie VALOR 10372511 / ISIN CA74061A1084

77.79

CAD

1.31

CAD

1.71%

17.04.2025

TSX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
77.79 CAD	2.49			2.19	11.41	+20.35%	+4.61%		+1.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "76.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.54%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.49	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PREMIUM BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.41	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.35%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.61%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
77.79 CAD	2.49	-22.00	238.00	0.55	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PREMIUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326
	COLLIERS INTL CA1946931070

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PREMIUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBRO FOODS ES0112501012
	HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’256.35	7’917.75	8’525.63
Dividende	3.42	3.72	4.32
Dividendenrendite (in %)	4.40 %	4.78 %	5.55 %
Gewinn/Aktie	5.28	6.82	8.06
KGV	14.74	11.41	9.65
EBIT in Mio.	491.20	552.40	627.00
EBITDA in Mio.	682.84	771.95	838.60
Gewinn in Mio.	205.94	268.68	343.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	225.22	281.04	391.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	310.87	377.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.28	6.82	8.06
Gewinn/Aktie (reported)	4.03	6.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’470.08	1’614.05	1’802.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-96.67	-163.00	-125.00
Cashflow (Operations) in Mio.	374.92	426.06	492.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-219.00	-242.33	-278.00
Cashflow/Aktie	9.82	9.78	11.02
Free Cashflow in Mio.	167.07	268.06	394.25
Free Cashflow/Aktie	1.30	4.63	8.01
Buchwert/Aktie	40.93	43.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’321.67	2’238.00	2’142.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	243.32	157.83	97.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	834.58	890.55	997.00
Eigenkapital in Mio.	1’884.00	1’960.67
Bilanzsumme in Mio.	6’025.00	6’174.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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