Cascades Aktie 683205 / CA1469001053
12.15
CAD
0.05
CAD
0.41%
10.01.2025
TSX
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Cascades IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cascades IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 CAD | 0.85 | 4.67 | 8.73 | +36.85% | +3.95% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CASCADES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cascades IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 CAD | 0.85 | -15.00 | 360.00 | 0.55 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cascades IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
| KELT EXPLORATION CA4882951060 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| FRANCO-NEVADA CA3518581051 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Cascades in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’903.80 | 4’993.80 | 4’240.50 | |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 3.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.46 | 0.99 | 2.02 |
| KGV | 8.80 | 8.34 | 12.34 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 332.20 | 302.45 | 254.00 | |
| EBITDA in Mio. | 609.62 | 604.17 | 545.00 | 682.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.60 | 147.23 | 89.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.67 | 153.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241.00 | 170.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.46 | 0.99 | 2.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.33 | 0.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.33 | -202.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.38 | 434.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.17 | -131.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 211.01 | 208.65 | 135.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.07 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 18.18 | 18.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’721.45 | 1’539.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.00 | 201.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 388.33 | 423.85 | 370.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’789.44 | 1’917.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’794.30 | 5’054.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cascades IncShs Aktie Analysen
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