Cascades Aktie 683205 / CA1469001053
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BMN
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Cascades IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cascades IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 CAD | 0.78 | 1.89 | 7.64 | +9.94% | +4.49% | -9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "11.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.34% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CASCADES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cascades IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 CAD | 0.78 | -93.00 | 258.00 | 0.39 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cascades IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Cascades in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’781.06 | 4’882.62 | 4’762.03 | |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.56 | 1.66 | 1.34 |
| KGV | 8.57 | 6.85 | 6.44 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 298.93 | 340.10 | 276.90 | |
| EBITDA in Mio. | 592.97 | 627.38 | 631.58 | |
| Gewinn in Mio. | 128.85 | 160.25 | 108.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.85 | 160.25 | 108.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.00 | 242.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.56 | 1.66 | 1.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.38 | 1.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.00 | 716.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.00 | -182.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.05 | 453.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.30 | -140.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204.80 | 199.45 | 154.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.12 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 18.08 | 19.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’579.14 | 1’402.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.20 | 190.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399.90 | 405.70 | 408.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’770.68 | 1’844.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’558.83 | 4’527.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cascades IncShs Aktie Analysen
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