Prosperity Bancshares Fundamentalanalyse

Prosperity Bancshares Aktie VALOR 973196 / ISIN US7436061052

70.54

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
65.00 EUR	6.73			1.42	10.83	+12.02%	+3.33%		-1.14%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "72.63" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.14%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.14.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSPERITY BANCSHARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.52%
KGV	10.83	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.02%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
65.00 EUR	6.73	-32.00	184.00	0.85	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSPERITY BANCSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSPERITY BANCSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LINCOLN NATIONAL US5341871094
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSPERITY BANCSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSPERITY BANCSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032
	RHB BANK BHD MYL1066OO009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’292.50	1’394.88	1’507.01
Dividende	2.33	2.38	2.41
Dividendenrendite (in %)	3.31 %	3.38 %	3.42 %
Gewinn/Aktie	5.82	6.51	7.22
KGV	12.12	10.83	9.77
EBIT in Mio.	684.58	751.29	814.18
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	553.32	610.59	671.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.			704.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	705.76	777.26	855.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.84	6.51
Gewinn/Aktie (reported)	5.82	6.51	7.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	81.58	85.59	89.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’773.29	8’127.71
Bilanzsumme in Mio.	39’739.38	40’576.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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