QinetiQ Group PLCShs Aktie 2416324 / GB00B0WMWD03
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1.27%
22.11.2024
BRX
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QinetiQ Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
QinetiQ Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 EUR | 3.01 | 1.19 | 10.85 | +10.82% | +2.14% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "481.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 464.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QINETIQ GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.68% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QinetiQ Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 EUR | 3.01 | -70.00 | 260.00 | 0.50 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
QinetiQ Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QINETIQ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QINETIQ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QINETIQ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QINETIQ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
|
| MDA CA55293N1096 |
Schätzungen zu QinetiQ Group PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’043.42 | 2’189.37 | 2’341.70 | |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.17 % | 2.31 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.43 |
| KGV | 13.60 | 12.16 | 10.98 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 245.56 | 267.31 | 288.39 | |
| EBITDA in Mio. | 305.36 | 327.03 | 351.35 | |
| Gewinn in Mio. | 179.07 | 196.60 | 214.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.07 | 196.60 | 214.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.35 | 267.90 | 293.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209.10 | 244.27 | 269.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271.30 | 309.35 | 334.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.28 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188.45 | 173.10 | 193.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.29 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 1.98 | 2.20 | 2.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.31 | 73.93 | -59.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.80 | 79.30 | 80.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 923.35 | 1’022.17 | 1’177.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’097.70 | 2’153.00 | 2’210.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QinetiQ Group PLCShs Aktie Analysen
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