QuantumScape Corporation Aktie 58478497 / US74767V1098
5.54
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5.63%
18.02.2025
BTT
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QuantumScape Corporation Aktie Analysen & Prognosen
QuantumScape Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 USD | 2.68 | 0.16 | -8.49 | +1.39% | +0% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "5.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUANTUMSCAPE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.16 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -8.49 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +1.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QuantumScape Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 USD | 2.68 | 136.00 | 438.00 | 1.72 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
QuantumScape Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTUMSCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTUMSCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTUMSCAPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTUMSCAPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KOITO MANUFACTURING JP3284600008 |
Schätzungen zu QuantumScape Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.00 | 3.83 | 52.31 | 376.88 | 1’155.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.89 | -0.83 | -0.68 | -0.45 | 0.19 |
| KGV | -6.20 | -6.69 | -8.17 | -12.37 | 28.99 |
| EBIT in Mio. | -470.84 | -448.44 | -351.88 | -203.29 | 133.31 |
| EBITDA in Mio. | -272.68 | -261.57 | -190.73 | -81.71 | 310.80 |
| Gewinn in Mio. | -461.61 | -438.87 | -365.40 | -250.90 | 118.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -422.52 | -394.05 | -377.65 | -20.69 | 211.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -457.52 | -449.91 | -389.89 | -251.72 | 289.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -497.14 | -490.51 | -350.20 | -15.26 | 275.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.70 | -0.71 | -0.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.89 | -0.83 | -0.68 | -0.45 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 58.53 | 62.60 | 388.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -230.00 | -190.00 | -121.00 | -53.00 | 41.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.51 | -0.55 | -0.38 | 0.32 | 0.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -304.00 | -259.00 | -235.50 | -124.50 | 191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.16 | 1.21 | 1.67 | 2.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -504.84 | -334.76 | -325.58 | -183.53 | -369.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.28 | 330.65 | 294.53 | 256.93 | 192.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.00 | 44.40 | 40.60 | 47.54 | 42.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.50 | 128.50 | 130.50 | 132.00 | 134.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 595.45 | 460.94 | 483.35 | 419.09 | 617.54 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QuantumScape Corporation Aktie Analysen
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