Reece Australia Aktie 646324 / AU000000REH4
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-12.50%
06.11.2024
NASO
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Reece Australia Limited Aktie Analysen & Prognosen
Reece Australia Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 | 0.68 | 33.37 | +21.71% | +1.04% | -8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "23.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.88% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REECE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.04% Aufschlag. | |
| KGV | 33.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reece Australia Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 | -10.00 | 241.00 | 1.23 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reece Australia Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REECE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REECE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REECE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REECE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Reece Australia in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’866.54 | 9’363.61 | 9’983.67 | 11’304.59 |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.19 % | 1.36 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.77 | 0.87 |
| KGV | 40.13 | 34.78 | 30.89 | 27.41 |
| EBIT in Mio. | 627.44 | 701.53 | 775.33 | 853.20 |
| EBITDA in Mio. | 958.92 | 1’045.45 | 1’131.47 | 1’284.32 |
| Gewinn in Mio. | 381.99 | 440.26 | 496.58 | 559.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383.50 | 444.49 | 500.59 | 559.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.60 | 623.55 | 699.97 | 792.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.25 | 615.42 | 690.32 | 792.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968.81 | 1’080.93 | 1’197.32 | 1’284.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.26 | -242.97 | -266.97 | -316.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.05 | 732.94 | 815.34 | 861.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.31 | -476.74 | -508.57 | -545.29 |
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.06 | 1.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 632.82 | 597.22 | 681.90 | 568.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 6.31 | 6.70 | 7.22 | 7.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.73 | 651.82 | 490.39 | 1’079.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.82 | 265.74 | 296.34 | 292.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’954.91 | 8’367.84 | 8’912.48 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’087.37 | 4’340.60 | 4’696.07 | 5’063.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’066.59 | 7’234.31 | 7’527.92 | 7’682.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reece Australia Limited Aktie Analysen
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