Ryman Healthcare LtdShs Aktie 817568 / NZRYME0001S4
1.01
EUR
-0.09
EUR
-8.18 %
20.03.2026
BMN
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Ryman Healthcare LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Ryman Healthcare LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 EUR | 1.34 | 16.25 | 25.1 | +407.89% | +0% | -8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RYMAN HEALTHCARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +407.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryman Healthcare LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 EUR | 1.34 | 79.00 | 242.00 | 1.43 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryman Healthcare LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYMAN HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Ryman Healthcare LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 921.35 | 972.45 | 968.00 | |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.10 | ||
| KGV | 9.61 | |||
| EBIT in Mio. | 158.38 | 188.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 97.67 | 126.03 | 135.00 | |
| Gewinn in Mio. | 132.79 | 180.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.49 | 105.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.66 | 185.81 | 95.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.00 | 177.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 179.45 | 150.70 | 151.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’429.67 | 1’374.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.70 | 163.10 | 51.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’523.26 | 4’832.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryman Healthcare LtdShs Aktie Analysen
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