Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
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78.49%
17.01.2024
BRX
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Sage PLC Aktie Analysen & Prognosen
Sage PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 GBP | 16.04 | 0.88 | 22.62 | +18.25% | +1.75% | -9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1336.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAGE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.84% Aufschlag. | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sage PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 GBP | 16.04 | -8.00 | 222.00 | 0.94 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sage PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAGE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
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| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
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| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAGE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Sage in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’546.63 | 2’784.11 | 3’037.34 | 3’228.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.79 % | 1.90 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.69 |
| KGV | 29.80 | 26.24 | 23.30 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 573.38 | 645.81 | 721.42 | 853.00 |
| EBITDA in Mio. | 658.85 | 733.82 | 816.95 | 934.00 |
| Gewinn in Mio. | 426.66 | 482.15 | 545.58 | 644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.81 | 484.19 | 548.84 | 644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.35 | 626.76 | 707.10 | 826.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.83 | 600.34 | 688.22 | 826.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’368.03 | 2’585.60 | 2’800.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.37 | -40.93 | -50.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.88 | 616.13 | 685.68 | 1’020.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507.85 | -295.60 | -351.88 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.20 | 546.88 | 605.77 | 739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 1.20 | 1.48 | 1.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 766.72 | 447.90 | 99.35 | 538.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.24 | 32.44 | 36.31 | 43.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’785.23 | 1’932.70 | 2’103.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’027.61 | 1’281.96 | 1’491.94 | 1’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’668.41 | 3’955.89 | 4’212.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sage PLC Aktie Analysen
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