SEB Aktie 508895 / FR0000121709
87.50
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30.01.2025
BRX
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.85 EUR | 5.29 | 1.4 | 9.26 | +9.6% | +3.32% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.51% | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.85 EUR | 5.29 | 69.00 | 191.00 | 1.47 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’690.60 | 9’101.69 | 9’471.46 | 9’815.63 |
| Dividende | 3.12 | 3.31 | 3.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.56 % | 4.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.12 | 11.26 | 11.90 |
| KGV | 10.11 | 9.18 | 8.24 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 842.78 | 911.39 | 931.09 | 917.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’146.49 | 1’225.94 | 1’294.58 | |
| Gewinn in Mio. | 477.14 | 544.00 | 585.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.95 | 558.69 | 640.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709.09 | 800.31 | 865.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.26 | 796.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.80 | 10.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’538.93 | 3’758.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.00 | -312.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.26 | 892.63 | 1’329.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.00 | -260.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.04 | 16.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 527.98 | 619.25 | 654.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 9.85 | 11.87 | |
| Buchwert/Aktie | 68.35 | 74.00 | 76.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’590.82 | 1’327.09 | 983.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.82 | 306.35 | 268.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’776.26 | 4’062.81 | 4’220.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’360.54 | 10’288.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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