Senior Aktie 404975 / GB0007958233
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BMN
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Senior PLC Aktie Analysen & Prognosen
Senior PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 GBP | 1.05 | 1.2 | 16.89 | +18.65% | +1.63% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "193.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SENIOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.04% | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senior PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 GBP | 1.05 | 25.00 | 306.00 | 1.55 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Senior PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Senior in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743.20 | 751.63 | 789.65 | 826.87 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.59 % | 1.90 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| KGV | 24.27 | 20.77 | 16.59 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 56.32 | 58.59 | 69.56 | 84.77 |
| EBITDA in Mio. | 90.33 | 90.27 | 102.38 | 120.50 |
| Gewinn in Mio. | 31.33 | 36.12 | 44.89 | 59.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.00 | 37.71 | 46.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.22 | 49.51 | 61.22 | 76.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.67 | 47.42 | 59.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 51.63 | -24.75 | -31.32 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.12 | 85.56 | 81.66 | 100.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.75 | -57.78 | -20.28 | -28.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.19 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6.70 | 39.32 | 35.44 | 53.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.11 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1.12 | 1.14 | 1.24 | 1.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115.49 | 123.38 | 106.10 | 52.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.56 | 37.08 | 36.51 | 35.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104.51 | 109.08 | 113.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 447.31 | 440.66 | 472.31 | 523.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 903.57 | 875.20 | 908.53 | 975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Senior PLC Aktie Analysen
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