Shenyang Toly Bread Fundamentalanalyse

Shenyang Toly Bread Aktie VALOR 28729531 / ISIN CNE100002524

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12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.31			0.78	14.1	+10.97%	+0%		-1.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "5.95" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.51%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.51.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOLY BREAD CO LTD ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.63% Aufschlag.
KGV	14.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.97%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.31	58.00	211.00	1.24	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOLY BREAD CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLY BREAD CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0
	XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOLY BREAD CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLY BREAD CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVI ZAE000049433
	EZAKI GLICO JP3161200005
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	6’601.25	6’955.25
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.39	0.43
KGV	15.08	13.93
EBIT in Mio.	809.00	873.00
EBITDA in Mio.	1’105.25	1’181.50
Gewinn in Mio.	631.25	681.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	617.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	813.50	877.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-592.75	-545.00
Cashflow (Operations) in Mio.	938.25	953.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-140.00	-264.00
Cashflow/Aktie	0.60	0.61
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3.56	3.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	29.33	30.67
Kapitalausgaben in Mio.	494.00	456.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’698.25	6’103.75
Bilanzsumme in Mio.	8’098.50	8’549.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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