Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 | 1.33 | 18.02 | +21.9% | +2.03% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "2698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2632.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.21% | |
| KGV | 18.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 | 26.00 | 141.00 | 1.43 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’921.70 | 2’050.21 | 2’155.05 | 2’247.65 | 2’351.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.96 % | 2.09 % | 2.23 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.13 | 1.39 | 1.54 | 1.68 |
| KGV | 29.88 | 22.60 | 18.40 | 16.56 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 388.49 | 431.71 | 461.64 | 490.02 | 530.00 |
| EBITDA in Mio. | 460.18 | 502.51 | 537.19 | 567.96 | |
| Gewinn in Mio. | 279.68 | 305.67 | 331.40 | 363.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.68 | 305.67 | 331.40 | 363.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.32 | 399.00 | 431.72 | 455.86 | 457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.37 | 384.91 | 406.10 | 426.00 | 457.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.04 | 1.33 | 1.42 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.70 | 951.23 | 885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’306.20 | 529.27 | -81.63 | -104.00 | -109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.94 | 416.51 | 437.11 | 403.00 | 434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.04 | -1’177.02 | -748.49 | -156.00 | -156.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.36 | 1.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 291.18 | 289.70 | 318.34 | 400.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.47 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.15 | 8.12 | 7.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’212.87 | -646.59 | -281.86 | -357.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.63 | 65.60 | 68.41 | 78.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.00 | 507.00 | 526.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’680.10 | 1’882.00 | 2’044.48 | 2’130.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’376.98 | 4’279.39 | 3’843.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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