Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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07.08.2026
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.47 | 1.24 | 19.74 | +22.66% | +1.89% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "2494" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2525.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.65% | |
| KGV | 19.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.47 | 26.00 | 141.00 | 1.41 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’923.13 | 2’054.41 | 2’158.47 | 2’225.50 | 2’351.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.85 % | 1.98 % | 2.14 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.17 | 1.40 | 1.57 | 1.68 |
| KGV | 31.62 | 23.05 | 19.29 | 17.16 | 16.09 |
| EBIT in Mio. | 388.79 | 437.55 | 456.73 | 484.50 | 530.00 |
| EBITDA in Mio. | 484.40 | 530.68 | 539.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 265.82 | 301.49 | 325.59 | 355.00 | 384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.82 | 301.49 | 325.59 | 355.00 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.07 | 412.85 | 433.90 | 438.50 | 457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.78 | 384.05 | 402.97 | 413.50 | 457.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.04 | 1.31 | 1.35 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.70 | 950.90 | 885.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’306.07 | 528.93 | -81.97 | -104.00 | -109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.47 | 437.59 | 470.67 | 403.00 | 434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.04 | -1’177.02 | -748.49 | -156.00 | -156.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.36 | 1.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 268.32 | 279.72 | 295.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.46 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.15 | 8.11 | 7.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218.16 | -581.02 | -276.65 | -563.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.26 | 66.46 | 65.98 | 104.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.00 | 501.00 | 521.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’549.61 | 2’216.60 | 1’714.00 | 2’159.00 | 2’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’630.80 | 3’767.89 | 3’645.50 | 3’954.00 | 4’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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