Stevanato Group Aktie 112611283 / IT0005452658
21.22
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-1.39
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-6.15%
11.03.2025
BTT
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Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 6.95 | 0.92 | 25.03 | +22.73% | +0.26% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "18.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STEVANATO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 6.95 | -75.00 | 488.00 | 0.26 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEVANATO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVANATO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEVANATO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVANATO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Stevanato Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’175.26 | 1’298.26 | 1’433.60 | 1’631.35 | 1’772.10 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.27 % | 0.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.81 | 1.01 | 1.18 | |
| KGV | 39.04 | 29.93 | 24.03 | 19.36 | 16.57 |
| EBIT in Mio. | 194.80 | 241.70 | 296.62 | 367.70 | 430.40 |
| EBITDA in Mio. | 295.98 | 350.83 | 411.16 | 498.95 | 584.60 |
| Gewinn in Mio. | 142.57 | 177.92 | 222.39 | 275.60 | 323.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.41 | 179.80 | 219.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.97 | 233.43 | 289.50 | 362.70 | 425.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.70 | 223.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.66 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 335.66 | 397.23 | 458.36 | 539.90 | 611.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -231.50 | -191.00 | -147.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.34 | 310.27 | 344.50 | 358.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.50 | -14.25 | -35.00 | -6.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.06 | 1.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8.60 | 71.75 | 135.50 | 228.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.29 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.45 | 6.03 | 6.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316.82 | 259.62 | 120.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.62 | 38.72 | 42.36 | 56.40 | 62.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.28 | 224.64 | 168.60 | 130.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’519.71 | 1’685.85 | 1’862.61 | 2’010.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’440.33 | 2’628.33 | 2’837.00 | 3’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen
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