Sun Life Financial Aktie 1053952 / CA8667961053
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Sun Life Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sun Life Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 32.35 | 1.46 | 10.14 | +10.37% | +4.4% | +6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "85.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.45% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUN LIFE FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.25% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sun Life Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 32.35 | -5.00 | 137.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sun Life Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUN LIFE FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN LIFE FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUN LIFE FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN LIFE FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Sun Life Financial in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’577.03 | 14’176.53 | 14’685.97 |
| Dividende | 3.50 | 3.77 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.68 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 8.07 | 8.51 |
| KGV | 11.00 | 9.98 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 5’415.05 | 5’817.27 | 6’166.90 |
| EBITDA in Mio. | 5’415.05 | 5’817.27 | 6’166.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’842.80 | 4’239.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’182.00 | 4’581.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’286.72 | 5’743.47 | 6’166.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 8.07 | 8.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 7.77 | 8.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.91 | 45.57 | 52.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’418.00 | 8’418.00 | 8’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’307.00 | 23’389.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sun Life Financial Inc. Aktie Analysen
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