Telkom Aktie 1544609 / ZAE000044897
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BMN
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Telkom SA Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Telkom SA Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.49 | 1.48 | 7.23 | +7.27% | +3.39% | +34.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "39.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.59% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 34.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TELKOM SA SOC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.01% | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telkom SA Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.49 | -88.00 | 289.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Telkom SA Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELKOM SA SOC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELKOM SA SOC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| REMGRO ZAE000026480 |
|
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELKOM SA SOC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELKOM SA SOC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Telkom in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’566.32 | 47’421.18 | 49’295.16 |
| Dividende | 1.91 | 2.03 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.33 | 7.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’354.96 | 6’247.91 | 6’946.01 |
| EBITDA in Mio. | 11’878.82 | 12’673.50 | 13’544.36 |
| Gewinn in Mio. | 2’979.03 | 3’298.00 | 4’039.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’084.30 | 3’481.85 | 4’131.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’168.06 | 4’702.63 | 5’601.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’002.00 | 4’324.00 | 5’224.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.11 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 22.80 | 28.09 | 29.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’909.00 | 3’158.00 | 3’311.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 73.33 | 77.61 | 82.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’446.10 | 8’788.85 | 8’269.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’139.28 | 6’417.72 | 6’710.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telkom SA Ltd. Aktie Analysen
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