The AZEK Compan a Aktie 52519089 / US05478C1053
50.10
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07.02.2025
BTT
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The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.40 EUR | 7.3 | 0.8 | 29.84 | +23.74% | +0% | +2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "50.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZEK CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.12% Aufschlag. | |
| KGV | 29.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.40 EUR | 7.30 | 47.00 | 291.00 | 1.44 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu The AZEK Compan a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’548.94 | 1’683.84 | 1’806.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.68 | 1.89 |
| KGV | 35.01 | 29.82 | 26.55 |
| EBIT in Mio. | 268.81 | 332.26 | 375.45 |
| EBITDA in Mio. | 415.80 | 464.25 | 504.43 |
| Gewinn in Mio. | 210.11 | 245.67 | 268.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.11 | 245.67 | 268.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247.79 | 296.52 | 326.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.86 | 302.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.68 | 1.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.42 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592.56 | 658.22 | 723.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.54 | -100.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.83 | 344.01 | 297.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.74 | -158.08 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.44 | 2.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.23 | 249.86 | 196.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.82 | |
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 10.98 | 11.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163.53 | 38.69 | 46.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.33 | 97.97 | 103.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.07 | 328.96 | 323.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’452.28 | 1’593.83 | 1’663.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’300.75 | 2’430.57 | 2’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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